日本株バリュー&シャリア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,453,124 | 19,237,699 |
| 社債券 | 1,166,793,600 | 932,745,000 |
| 未収利息 | 33 | 10 |
| その他未収収益 | 781,537 | 939,277 |
| 流動資産計 | 1,290,028,294 | 952,921,986 |
| 資産の部合計 | 1,290,028,294 | 952,921,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,865,712 | － |
| 未払解約金 | 28,250,120 | 635,666 |
| 未払受託者報酬 | 197,750 | 173,692 |
| 未払委託者報酬 | 6,262,048 | 5,500,224 |
| その他未払費用 | 1,339,635 | 578,855 |
| 流動負債計 | 81,915,265 | 6,888,437 |
| 負債の部合計 | 81,915,265 | 6,888,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,314,240 | 766,644,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,798,789 | 179,389,370 |
| （分配準備積立金） | 293,959,649 | 233,223,491 |
| 元本等合計 | 1,208,113,029 | 946,033,549 |
| 純資産の部合計 | 1,208,113,029 | 946,033,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,290,028,294 | 952,921,986 |
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