- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
中間財務諸表
日本株バリュー&シャリア・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
日本株バリュー&シャリア・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成26年4月10日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成26年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,419,021 | 65,096,629 | |||
| 社債券 | 1,243,346,000 | 1,109,266,400 | |||
| 未収利息 | 54 | 35 | |||
| その他未収収益 | 766,930 | 781,537 | |||
| 流動資産合計 | 1,310,532,005 | 1,175,144,601 | |||
| 資産合計 | 1,310,532,005 | 1,175,144,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,822,896 | 5,561,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,661 | 204,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,462,524 | 6,466,638 | |||
| その他未払費用 | 1,719,550 | 680,580 | |||
| 流動負債合計 | 11,240,631 | 12,913,383 | |||
| 負債合計 | 11,240,631 | 12,913,383 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,310,024,339 | ※1,※2 1,060,750,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 △10,732,965 | ※3 101,481,208 | |||
| (分配準備積立金) | 97,825,412 | 73,871,138 | |||
| 元本等合計 | 1,299,291,374 | 1,162,231,218 | |||
| 純資産合計 | 1,299,291,374 | 1,162,231,218 | |||
| 負債純資産合計 | 1,310,532,005 | 1,175,144,601 | |||
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