- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
中間財務諸表
日本株バリュー&シャリア・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
日本株バリュー&シャリア・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成27年4月10日現在) | 第8期中間計算期間末 (平成27年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,453,124 | 19,237,699 | |||
| 社債券 | 1,166,793,600 | 932,745,000 | |||
| 未収利息 | 33 | 10 | |||
| その他未収収益 | 781,537 | 939,277 | |||
| 流動資産合計 | 1,290,028,294 | 952,921,986 | |||
| 資産合計 | 1,290,028,294 | 952,921,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,865,712 | - | |||
| 未払解約金 | 28,250,120 | 635,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,750 | 173,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,262,048 | 5,500,224 | |||
| その他未払費用 | 1,339,635 | 578,855 | |||
| 流動負債合計 | 81,915,265 | 6,888,437 | |||
| 負債合計 | 81,915,265 | 6,888,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 917,314,240 | ※1,※2 766,644,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 290,798,789 | 179,389,370 | |||
| (分配準備積立金) | 293,959,649 | 233,223,491 | |||
| 元本等合計 | 1,208,113,029 | 946,033,549 | |||
| 純資産合計 | 1,208,113,029 | 946,033,549 | |||
| 負債純資産合計 | 1,290,028,294 | 952,921,986 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
