HC世界資産セレクトファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,971,896 | 11,574,666 |
| 投資信託受益証券 | 450,374,741 | 352,346,109 |
| 派生商品評価勘定 | 214,320 | － |
| 未収入金 | － | 5,218,920 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| 流動資産合計 | 459,560,969 | 369,139,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 459,560,969 | 369,139,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,880 |
| 未払金 | 5,593,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,458,374 | 1,236,247 |
| 未払解約金 | 3,274,347 | 6,981,751 |
| 未払受託者報酬 | 61,987 | 50,480 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,309 | 946,433 |
| その他未払費用 | 182,602 | 174,681 |
| 流動負債合計 | 11,732,619 | 9,412,472 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,732,619 | 9,412,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,187,176 | 618,123,548 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,358,826 | -258,396,310 |
| （分配準備積立金） | 1,821,776 | 4,598,541 |
| 元本等合計 | 447,828,350 | 359,727,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 447,828,350 | 359,727,238 |
| 負債純資産合計 | 459,560,969 | 369,139,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
