HC世界資産セレクトファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,574,666 | 24,806,160 |
| 投資信託受益証券 | 352,346,109 | 253,954,563 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,268,980 |
| 未収入金 | 5,218,920 | 152,488 |
| 未収利息 | 15 | 33 |
| 流動資産合計 | 369,139,710 | 280,182,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 369,139,710 | 280,182,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,880 | － |
| 未払収益分配金 | 1,236,247 | 911,450 |
| 未払解約金 | 6,981,751 | 5,518,471 |
| 未払受託者報酬 | 50,480 | 41,487 |
| 未払委託者報酬 | 946,433 | 777,939 |
| その他未払費用 | 174,681 | 168,506 |
| 流動負債合計 | 9,412,472 | 7,417,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,412,472 | 7,417,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,123,548 | 455,725,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -258,396,310 | -182,960,910 |
| （分配準備積立金） | 4,598,541 | 7,239,766 |
| 元本等合計 | 359,727,238 | 272,764,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 359,727,238 | 272,764,371 |
| 負債純資産合計 | 369,139,710 | 280,182,224 |
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