オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の純資産合計の推移 - 通期
個別
- 2010年2月22日
- 14億4567万
- 2011年2月21日 +11%
- 16億472万
- 2012年2月20日 -48.59%
- 8億2506万
- 2013年2月20日 -41.78%
- 4億8037万
- 2014年2月20日 +152.75%
- 12億1414万
- 2015年2月20日 -88.48%
- 1億3992万
- 2016年2月22日 -26.04%
- 1億348万
- 2017年2月20日 +999.99%
- 52億777万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2017/05/19 9:35
(2)注記表区分 注記番号 (平成28年2月22日現在) (平成29年2月20日現在) 金額(円) 金額(円) 元本等合計 3,979,679,745 5,195,321,835 純資産合計 3,979,679,745 5,195,321,835 負債純資産合計 4,076,789,745 5,195,326,742
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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