剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成25年2月21日至 平成25年8月20日	第9期中間計算期間自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		17,923,903	△4,632,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,074,209	145,693,279
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,755,989	24,958,261
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,755,989	24,958,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		463,823	68,270,130
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,823	68,270,130
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		106,321,763	102,274,156

2014/11/20 10:32

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年2月20日現在)	(平成26年8月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	2,562,741,569	3,680,299,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		655,166,212	970,452,055

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/20 10:32