オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,808,562 | 12,880,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,207,918,750 | 852,485,059 |
| 未収入金 | － | 56,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 10 |
| 流動資産計 | 1,222,727,328 | 921,365,674 |
| 資産の部合計 | 1,222,727,328 | 921,365,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 56,330,059 |
| 未払受託者報酬 | 304,855 | 308,639 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,363 | 7,530,732 |
| その他未払費用 | 840,000 | 618,114 |
| 流動負債計 | 8,583,218 | 64,787,544 |
| 負債の部合計 | 8,583,218 | 64,787,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,068,450,831 | 754,303,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,693,279 | 102,274,156 |
| （分配準備積立金） | 39,273,325 | 23,353,186 |
| 元本等合計 | 1,214,144,110 | 856,578,130 |
| 純資産の部合計 | 1,214,144,110 | 856,578,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,727,328 | 921,365,674 |
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