オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 845,784 | － |
| コール・ローン | － | 1,558,854 |
| 親投資信託受益証券 | 103,227,030 | 119,543,523 |
| 流動資産計 | 104,072,814 | 121,102,377 |
| 資産の部合計 | 104,072,814 | 121,102,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,725 | 31,205 |
| 未払委託者報酬 | 481,286 | 761,383 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 85,640 | 62,298 |
| 流動負債計 | 586,651 | 854,890 |
| 負債の部合計 | 586,651 | 854,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,156,998 | 100,896,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,329,165 | 19,350,553 |
| （分配準備積立金） | 1,125,529 | 1,125,529 |
| 元本等合計 | 103,486,163 | 120,247,487 |
| 純資産の部合計 | 103,486,163 | 120,247,487 |
| 負債・純資産合計 | 104,072,814 | 121,102,377 |
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