有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年2月20日現在) | 第8期 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,923,988 | 14,808,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 477,914,506 | 1,207,918,750 | |||
| 未収利息 | 9 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 484,838,503 | 1,222,727,328 | |||
| 資産合計 | 484,838,503 | 1,222,727,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 148,789 | 304,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,630,426 | 7,438,363 | |||
| その他未払費用 | 680,159 | 840,000 | |||
| 流動負債合計 | 4,459,374 | 8,583,218 | |||
| 負債合計 | 4,459,374 | 8,583,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 490,453,338 | ※1,※2 1,068,450,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △10,074,209 | ※3 145,693,279 | |||
| (分配準備積立金) | 20,483,334 | 39,273,325 | |||
| 元本等合計 | 480,379,129 | 1,214,144,110 | |||
| 純資産合計 | 480,379,129 | 1,214,144,110 | |||
| 負債純資産合計 | 484,838,503 | 1,222,727,328 | |||
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