有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年2月22日現在) | 第11期 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 845,784 | - | |||
| コール・ローン | - | 35,305,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 103,227,030 | 5,195,217,095 | |||
| 流動資産合計 | 104,072,814 | 5,230,522,958 | |||
| 資産合計 | 104,072,814 | 5,230,522,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 19,725 | 844,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 481,286 | 20,597,158 | |||
| 未払利息 | - | 91 | |||
| その他未払費用 | 85,640 | 1,302,554 | |||
| 流動負債合計 | 586,651 | 22,743,951 | |||
| 負債合計 | 586,651 | 22,743,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 88,156,998 | ※1,※2 4,278,145,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,329,165 | 929,633,550 | |||
| (分配準備積立金) | 1,125,529 | 25,107,481 | |||
| 元本等合計 | 103,486,163 | 5,207,779,007 | |||
| 純資産合計 | 103,486,163 | 5,207,779,007 | |||
| 負債純資産合計 | 104,072,814 | 5,230,522,958 | |||
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