半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

①【純資産の推移】
平成25年8月末から平成26年8月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成19年2月20日)	2,140	2,140	10,394	10,394
第2期	(平成20年2月20日)	2,638	2,638	9,573	9,573
第3期	(平成21年2月20日)	1,956	1,956	8,079	8,079
第4期	(平成22年2月22日)	1,445	1,445	8,861	8,861
第5期	(平成23年2月21日)	1,604	1,604	9,349	9,349
第6期	(平成24年2月20日)	825	825	8,854	8,854
第7期	(平成25年2月20日)	480	480	9,795	9,795
第8期	(平成26年2月20日)	1,214	1,214	11,364	11,364
第9期中間計算期間	(平成26年8月20日)	856	-	11,356	-
	平成25年8月末日	898	-	11,224	-
	平成25年9月末日	1,142	-	11,497	-
	平成25年10月末日	1,270	-	11,492	-
	平成25年11月末日	1,241	-	11,526	-
	平成25年12月末日	1,147	-	11,677	-
	平成26年1月末日	1,149	-	11,557	-
	平成26年2月末日	1,226	-	11,502	-
	平成26年3月末日	1,321	-	11,366	-
	平成26年4月末日	1,172	-	11,238	-
	平成26年5月末日	1,258	-	11,244	-
	平成26年6月末日	1,048	-	11,303	-
	平成26年7月末日	1,010	-	11,336	-
	平成26年8月末日	742	-	11,335	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。