有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

①【純資産の推移】
平成28年2月末から平成29年2月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成20年2月20日)	2,638	2,638	9,573	9,573
第3期	(平成21年2月20日)	1,956	1,956	8,079	8,079
第4期	(平成22年2月22日)	1,445	1,445	8,861	8,861
第5期	(平成23年2月21日)	1,604	1,604	9,349	9,349
第6期	(平成24年2月20日)	825	825	8,854	8,854
第7期	(平成25年2月20日)	480	480	9,795	9,795
第8期	(平成26年2月20日)	1,214	1,214	11,364	11,364
第9期	(平成27年2月20日)	139	139	11,826	11,826
第10期	(平成28年2月22日)	103	103	11,739	11,739
第11期	(平成29年2月20日)	5,027	5,207	12,173	12,173
	平成28年2月末日	103	-	11,785	-
	平成28年3月末日	104	-	11,854	-
	平成28年4月末日	119	-	11,869	-
	平成28年5月末日	121	-	12,063	-
	平成28年6月末日	121	-	12,022	-
	平成28年7月末日	121	-	12,035	-
	平成28年8月末日	120	-	11,935	-
	平成28年9月末日	121	-	12,024	-
	平成28年10月末日	122	-	12,144	-
	平成28年11月末日	5,223	-	12,187	-
	平成28年12月末日	5,230	-	12,226	-
	平成29年1月末日	5,206	-	12,171	-
	平成29年2月末日	5,214	-	12,189	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。