半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
中間財務諸表
オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)
(1)【中間貸借対照表】
オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成26年2月20日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,808,562 | 12,880,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,207,918,750 | 852,485,059 | |||
| 未収入金 | - | 56,000,000 | |||
| 未収利息 | 16 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 1,222,727,328 | 921,365,674 | |||
| 資産合計 | 1,222,727,328 | 921,365,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 56,330,059 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,855 | 308,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,438,363 | 7,530,732 | |||
| その他未払費用 | 840,000 | 618,114 | |||
| 流動負債合計 | 8,583,218 | 64,787,544 | |||
| 負債合計 | 8,583,218 | 64,787,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,068,450,831 | ※1,※2 754,303,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 145,693,279 | 102,274,156 | |||
| (分配準備積立金) | 39,273,325 | 23,353,186 | |||
| 元本等合計 | 1,214,144,110 | 856,578,130 | |||
| 純資産合計 | 1,214,144,110 | 856,578,130 | |||
| 負債純資産合計 | 1,222,727,328 | 921,365,674 | |||
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