半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
中間財務諸表
オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)
(1)【中間貸借対照表】
オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成27年2月20日現在) | 第10期中間計算期間末 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,971,500 | 1,265,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,870,820 | 24,883,903 | |||
| 未収入金 | 197,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 336,842,321 | 26,148,955 | |||
| 資産合計 | 336,842,321 | 26,148,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 193,064,589 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 118,186 | 23,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,883,723 | 566,366 | |||
| その他未払費用 | 854,366 | 46,304 | |||
| 流動負債合計 | 196,920,864 | 635,879 | |||
| 負債合計 | 196,920,864 | 635,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 118,314,851 | ※1,※2 21,022,919 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,606,606 | 4,490,157 | |||
| (分配準備積立金) | 9,210,864 | 1,635,095 | |||
| 元本等合計 | 139,921,457 | 25,513,076 | |||
| 純資産合計 | 139,921,457 | 25,513,076 | |||
| 負債純資産合計 | 336,842,321 | 26,148,955 | |||
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