剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年6月6日至 平成25年12月5日	当特定期間自 平成25年12月6日至 平成26年6月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,517,729	△2,689,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,891,715,541	△7,765,239,710
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,020,367,489	850,510,111
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,367,489	850,510,111
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,628,958	33,510,693
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,628,958	33,510,693
分配金		※1229,103,785	※1203,293,623
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,765,239,710	△7,050,719,379

2014/09/05 10:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/05 10:00