クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 211,177 | 718,935 |
| コール・ローン | 276,945,411 | 265,917,022 |
| 社債券 | 6,030,049,200 | 5,282,720,400 |
| 未収利息 | 303 | 218 |
| その他未収収益 | 2,012,244 | － |
| 流動資産計 | 6,309,218,335 | 5,549,356,575 |
| 資産の部合計 | 6,309,218,335 | 5,549,356,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,471,687 | 99,841,134 |
| 未払解約金 | 9,043,352 | 2,366,286 |
| 未払受託者報酬 | 667,574 | 590,114 |
| 未払委託者報酬 | 18,525,037 | 16,375,585 |
| その他未払費用 | 789,396 | 760,974 |
| 流動負債計 | 140,497,046 | 119,934,093 |
| 負債の部合計 | 140,497,046 | 119,934,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,933,960,999 | 12,480,141,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,765,239,710 | -7,050,719,379 |
| （分配準備積立金） | 252,581,864 | 286,917,965 |
| 元本等合計 | 6,168,721,289 | 5,429,422,482 |
| 純資産の部合計 | 6,168,721,289 | 5,429,422,482 |
| 負債・純資産合計 | 6,309,218,335 | 5,549,356,575 |
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