クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月6日-平成25年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 905,990 | 211,177 |
| コール・ローン | 383,254,081 | 276,945,411 |
| 社債券 | 6,474,352,800 | 6,030,049,200 |
| 未収利息 | 420 | 303 |
| その他未収収益 | － | 2,012,244 |
| 流動資産合計 | 6,858,513,291 | 6,309,218,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,858,513,291 | 6,309,218,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,791,805 | 111,471,687 |
| 未払解約金 | 2,507,541 | 9,043,352 |
| 未払受託者報酬 | 809,067 | 667,574 |
| 未払委託者報酬 | 22,451,474 | 18,525,037 |
| その他未払費用 | 693,249 | 789,396 |
| 流動負債合計 | 151,253,136 | 140,497,046 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 151,253,136 | 140,497,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,598,975,696 | 13,933,960,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,891,715,541 | -7,765,239,710 |
| （分配準備積立金） | 181,487,321 | 252,581,864 |
| 元本等合計 | 6,707,260,155 | 6,168,721,289 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,707,260,155 | 6,168,721,289 |
| 負債純資産合計 | 6,858,513,291 | 6,309,218,335 |
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