クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,886 | 905,990 |
| コール・ローン | 280,299,346 | 383,254,081 |
| 社債券 | 8,292,223,200 | 6,474,352,800 |
| 未収入金 | 83,960,000 | － |
| 未収利息 | 383 | 420 |
| その他未収収益 | 2,727,631 | － |
| 流動資産合計 | 8,659,483,446 | 6,858,513,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,659,483,446 | 6,858,513,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,981,838 | 124,791,805 |
| 未払解約金 | 19,178,030 | 2,507,541 |
| 未払受託者報酬 | 881,145 | 809,067 |
| 未払委託者報酬 | 24,451,699 | 22,451,474 |
| その他未払費用 | 509,004 | 693,249 |
| 流動負債合計 | 211,001,716 | 151,253,136 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 211,001,716 | 151,253,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,747,729,830 | 15,598,975,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,299,248,100 | -8,891,715,541 |
| （分配準備積立金） | 133,231,915 | 181,487,321 |
| 元本等合計 | 8,448,481,730 | 6,707,260,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,448,481,730 | 6,707,260,155 |
| 負債純資産合計 | 8,659,483,446 | 6,858,513,291 |
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