クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 737,151 | 272,886 |
| コール・ローン | 476,209,244 | 280,299,346 |
| 社債券 | 8,520,384,000 | 8,292,223,200 |
| 未収入金 | － | 83,960,000 |
| 未収利息 | 652 | 383 |
| その他未収収益 | － | 2,727,631 |
| 流動資産合計 | 8,997,331,047 | 8,659,483,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,997,331,047 | 8,659,483,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,279,215 | 165,981,838 |
| 未払解約金 | 14,158,948 | 19,178,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,366 | 881,145 |
| 未払委託者報酬 | 29,841,342 | 24,451,699 |
| その他未払費用 | 557,559 | 509,004 |
| 流動負債合計 | 297,912,430 | 211,001,716 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 297,912,430 | 211,001,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,934,474,176 | 20,747,729,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,235,055,559 | -12,299,248,100 |
| （分配準備積立金） | 24,983,816 | 133,231,915 |
| 元本等合計 | 8,699,418,617 | 8,448,481,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,699,418,617 | 8,448,481,730 |
| 負債純資産合計 | 8,997,331,047 | 8,659,483,446 |
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