クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 737,151 |
| コール・ローン | 438,240,253 | 476,209,244 |
| 社債券 | 10,184,413,200 | 8,520,384,000 |
| 未収入金 | 130,680,000 | － |
| 未収利息 | 600 | 652 |
| その他未収収益 | 3,752,682 | － |
| 流動資産合計 | 10,757,086,735 | 8,997,331,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,757,086,735 | 8,997,331,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,663,737 | 252,279,215 |
| 未払解約金 | 22,708,048 | 14,158,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,102 | 1,075,366 |
| 未払委託者報酬 | 31,526,773 | 29,841,342 |
| その他未払費用 | 1,140,794 | 557,559 |
| 流動負債合計 | 330,175,454 | 297,912,430 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 330,175,454 | 297,912,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,878,521,601 | 22,934,474,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,451,610,320 | -14,235,055,559 |
| （分配準備積立金） | 41,931,170 | 24,983,816 |
| 元本等合計 | 10,426,911,281 | 8,699,418,617 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,426,911,281 | 8,699,418,617 |
| 負債純資産合計 | 10,757,086,735 | 8,997,331,047 |
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