クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 623,307,318 | 438,240,253 |
| 社債券 | 13,265,596,800 | 10,184,413,200 |
| 未収入金 | － | 130,680,000 |
| 未収利息 | 853 | 600 |
| その他未収収益 | － | 3,752,682 |
| 流動資産合計 | 13,888,904,971 | 10,757,086,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,888,904,971 | 10,757,086,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,905,607 | 273,663,737 |
| 未払解約金 | 8,992,768 | 22,708,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,796 | 1,136,102 |
| 未払委託者報酬 | 41,563,756 | 31,526,773 |
| その他未払費用 | 1,595,816 | 1,140,794 |
| 流動負債合計 | 370,555,743 | 330,175,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 370,555,743 | 330,175,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,809,600,711 | 24,878,521,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,291,251,483 | -14,451,610,320 |
| （分配準備積立金） | 35,617,453 | 41,931,170 |
| 元本等合計 | 13,518,349,228 | 10,426,911,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,518,349,228 | 10,426,911,281 |
| 負債純資産合計 | 13,888,904,971 | 10,757,086,735 |
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