クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,634,819 | 623,307,318 |
| 社債券 | 15,949,508,400 | 13,265,596,800 |
| 未収利息 | 973 | 853 |
| その他未収収益 | 4,928,763 | － |
| 流動資産合計 | 16,665,072,955 | 13,888,904,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,665,072,955 | 13,888,904,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 499,053,502 | 316,905,607 |
| 未払解約金 | 30,566,215 | 8,992,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,319 | 1,497,796 |
| 未払委託者報酬 | 47,572,448 | 41,563,756 |
| その他未払費用 | 1,758,214 | 1,595,816 |
| 流動負債合計 | 580,664,698 | 370,555,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 580,664,698 | 370,555,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,190,843,896 | 28,809,600,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,106,435,639 | -15,291,251,483 |
| （分配準備積立金） | － | 35,617,453 |
| 元本等合計 | 16,084,408,257 | 13,518,349,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,084,408,257 | 13,518,349,228 |
| 負債純資産合計 | 16,665,072,955 | 13,888,904,971 |
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