クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月4日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年6月8日-平成22年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,093,442,083 | 710,634,819 |
| 社債券 | 16,607,629,500 | 15,949,508,400 |
| 未収利息 | 1,497 | 973 |
| その他未収収益 | － | 4,928,763 |
| 流動資産合計 | 17,701,073,080 | 16,665,072,955 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,701,073,080 | 16,665,072,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 510,205,381 | 499,053,502 |
| 未払解約金 | 21,866,293 | 30,566,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,688 | 1,714,319 |
| 未払委託者報酬 | 53,742,950 | 47,572,448 |
| その他未払費用 | 3,135,410 | 1,758,214 |
| 流動負債合計 | 590,886,722 | 580,664,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 590,886,722 | 580,664,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,887,836,370 | 31,190,843,896 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,777,650,012 | -15,106,435,639 |
| （分配準備積立金） | 62,319,358 | － |
| 元本等合計 | 17,110,186,358 | 16,084,408,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,110,186,358 | 16,084,408,257 |
| 負債純資産合計 | 17,701,073,080 | 16,665,072,955 |
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