クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月8日-平成22年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,056,721,964 | 1,093,442,083 |
| 社債券 | 16,885,894,200 | 16,607,629,500 |
| 未収利息 | 1,447 | 1,497 |
| その他未収収益 | 3,926,072 | － |
| 流動資産合計 | 17,946,543,683 | 17,701,073,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,946,543,683 | 17,701,073,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 515,329,530 | 510,205,381 |
| 未払解約金 | 6,685,102 | 21,866,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,763,353 | 1,936,688 |
| 未払委託者報酬 | 48,932,972 | 53,742,950 |
| その他未払費用 | 2,897,079 | 3,135,410 |
| 流動負債合計 | 575,608,036 | 590,886,722 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 575,608,036 | 590,886,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,208,095,631 | 31,887,836,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,837,159,984 | -14,777,650,012 |
| （分配準備積立金） | 314,007,795 | 62,319,358 |
| 元本等合計 | 17,370,935,647 | 17,110,186,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,370,935,647 | 17,110,186,358 |
| 負債純資産合計 | 17,946,543,683 | 17,701,073,080 |
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