クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月5日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 718,935 | 246,814 |
| コール・ローン | 265,917,022 | 230,896,937 |
| 社債券 | 5,282,720,400 | 5,112,497,000 |
| 未収利息 | 218 | 63 |
| その他未収収益 | － | 2,329,699 |
| 流動資産計 | 5,549,356,575 | 5,345,970,513 |
| 資産の部合計 | 5,549,356,575 | 5,345,970,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,841,134 | 90,099,880 |
| 未払解約金 | 2,366,286 | 5,975,148 |
| 未払受託者報酬 | 590,114 | 564,007 |
| 未払委託者報酬 | 16,375,585 | 15,651,145 |
| その他未払費用 | 760,974 | 898,376 |
| 流動負債計 | 119,934,093 | 113,188,556 |
| 負債の部合計 | 119,934,093 | 113,188,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,480,141,861 | 11,262,485,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,050,719,379 | -6,029,703,052 |
| （分配準備積立金） | 286,917,965 | 329,742,492 |
| 元本等合計 | 5,429,422,482 | 5,232,781,957 |
| 純資産の部合計 | 5,429,422,482 | 5,232,781,957 |
| 負債・純資産合計 | 5,549,356,575 | 5,345,970,513 |
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