クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 246,814 | 300,849 |
| コール・ローン | 230,896,937 | 243,451,565 |
| 社債券 | 5,112,497,000 | 4,676,342,400 |
| 未収利息 | 63 | 66 |
| その他未収収益 | 2,329,699 | － |
| 流動資産計 | 5,345,970,513 | 4,920,094,880 |
| 資産の部合計 | 5,345,970,513 | 4,920,094,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,099,880 | 76,793,401 |
| 未払解約金 | 5,975,148 | 30,491,213 |
| 未払受託者報酬 | 564,007 | 541,663 |
| 未払委託者報酬 | 15,651,145 | 15,031,188 |
| その他未払費用 | 898,376 | 637,391 |
| 流動負債計 | 113,188,556 | 123,494,856 |
| 負債の部合計 | 113,188,556 | 123,494,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,262,485,009 | 9,599,175,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,029,703,052 | -4,802,575,183 |
| （分配準備積立金） | 329,742,492 | 356,897,453 |
| 元本等合計 | 5,232,781,957 | 4,796,600,024 |
| 純資産の部合計 | 5,232,781,957 | 4,796,600,024 |
| 負債・純資産合計 | 5,345,970,513 | 4,920,094,880 |
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