クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 300,849 | 512,695 |
| コール・ローン | 243,451,565 | 178,387,210 |
| 社債券 | 4,676,342,400 | 3,533,466,400 |
| 未収利息 | 66 | 48 |
| その他未収収益 | － | 2,157,621 |
| 流動資産計 | 4,920,094,880 | 3,714,523,974 |
| 資産の部合計 | 4,920,094,880 | 3,714,523,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,793,401 | 64,371,084 |
| 未払解約金 | 30,491,213 | 4,739,110 |
| 未払受託者報酬 | 541,663 | 393,048 |
| 未払委託者報酬 | 15,031,188 | 10,907,032 |
| その他未払費用 | 637,391 | 693,124 |
| 流動負債計 | 123,494,856 | 81,103,398 |
| 負債の部合計 | 123,494,856 | 81,103,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,599,175,207 | 8,046,385,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,802,575,183 | -4,412,964,942 |
| （分配準備積立金） | 356,897,453 | 364,968,265 |
| 元本等合計 | 4,796,600,024 | 3,633,420,576 |
| 純資産の部合計 | 4,796,600,024 | 3,633,420,576 |
| 負債・純資産合計 | 4,920,094,880 | 3,714,523,974 |
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