クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月5日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 512,695 | 749,570 |
| コール・ローン | 178,387,210 | 121,919,329 |
| 社債券 | 3,533,466,400 | 2,576,079,400 |
| 未収利息 | 48 | － |
| その他未収収益 | 2,157,621 | － |
| 流動資産計 | 3,714,523,974 | 2,698,748,299 |
| 資産の部合計 | 3,714,523,974 | 2,698,748,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,371,084 | 53,668,023 |
| 未払解約金 | 4,739,110 | 10,787,567 |
| 未払受託者報酬 | 393,048 | 299,543 |
| 未払委託者報酬 | 10,907,032 | 8,312,357 |
| 未払利息 | － | 334 |
| その他未払費用 | 693,124 | 479,211 |
| 流動負債計 | 81,103,398 | 73,547,035 |
| 負債の部合計 | 81,103,398 | 73,547,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,046,385,518 | 6,708,502,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,412,964,942 | -4,083,301,615 |
| （分配準備積立金） | 364,968,265 | 339,797,146 |
| 元本等合計 | 3,633,420,576 | 2,625,201,264 |
| 純資産の部合計 | 3,633,420,576 | 2,625,201,264 |
| 負債・純資産合計 | 3,714,523,974 | 2,698,748,299 |
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