剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年6月6日至 平成26年12月5日	当特定期間自 平成26年12月6日至 平成27年6月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,806,127	13,847,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,050,719,379	△6,029,703,052
剰余金増加額又は欠損金減少額		720,551,264	897,391,103
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	720,551,264	897,391,103
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,233,743	21,520,826
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,233,743	21,520,826
分配金		※1185,277,596	※1164,257,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,029,703,052	△4,802,575,183

2015/09/04 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/04 9:28