有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.242%(税抜 1.15%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率 1.242%	(税抜 1.15%)
	委託会社	年率 0.4428%	(税抜 0.41%)
配分	販売会社	年率 0.756%	(税抜 0.70%)
	受託会社	年率 0.0432%	(税抜 0.04%)

②信託報酬及び信託報酬に対する消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中からご負担いただきます。
③投資対象である株価連動債(ドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債)の時価に対して年間1%(クロッキー日本株プラス戦略のメンテナンスや維持管理コストとして)の費用がかかります。信託報酬及びこの費用の合計は年率2.242%程度となりますが、株価連動債の組入れ状況により合計数値は変動します。(平成26年6月末現在)