有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.242%(税抜 1.15%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率1.242% (税抜1.15%)
配分	委託会社	年率0.4428%(税抜0.41%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	年率0.756% (税抜0.70%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率0.0432%(税抜0.04%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬及び信託報酬に対する消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中からご負担いただきます。
③投資対象である株価連動債(ドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債)の時価に対して年間1%(クロッキー日本株プラス戦略のメンテナンスや維持管理コストとして)の費用がかかります。信託報酬及びこの費用の合計は年率2.242%程度となりますが、株価連動債の組入れ状況により合計数値は変動します。