スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,825,596 | 879,035,883 |
| 未収入金 | 11,297,166 | 11,198,773 |
| 流動資産合計 | 1,199,122,762 | 890,234,656 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,199,122,762 | 890,234,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 285,500 | 2,096,630 |
| 未払受託者報酬 | 435,287 | 384,408 |
| 未払委託者報酬 | 8,814,475 | 7,784,317 |
| その他未払費用 | 2,047,404 | 1,604,698 |
| 流動負債合計 | 11,582,666 | 11,870,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,582,666 | 11,870,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,023,110,000 | 3,088,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,835,569,904 | -2,209,835,397 |
| （分配準備積立金） | 354,654 | 314,007 |
| 元本等合計 | 1,187,540,096 | 878,364,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,187,540,096 | 878,364,603 |
| 負債純資産合計 | 1,199,122,762 | 890,234,656 |
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