スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 879,035,883 | 799,991,052 |
| 未収入金 | 11,198,773 | 32,230 |
| 流動資産合計 | 890,234,656 | 800,023,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 890,234,656 | 800,023,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,096,630 | 575,210 |
| 未払受託者報酬 | 384,408 | 340,584 |
| 未払委託者報酬 | 7,784,317 | 6,896,703 |
| その他未払費用 | 1,604,698 | 1,288,738 |
| 流動負債合計 | 11,870,053 | 9,101,235 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,870,053 | 9,101,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,088,200,000 | 2,479,670,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,209,835,397 | -1,688,747,953 |
| （分配準備積立金） | 314,007 | 354,097 |
| 元本等合計 | 878,364,603 | 790,922,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 878,364,603 | 790,922,047 |
| 負債純資産合計 | 890,234,656 | 800,023,282 |
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