スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 799,991,052 | 605,670,221 |
| 未収入金 | 32,230 | － |
| 流動資産合計 | 800,023,282 | 605,670,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 800,023,282 | 605,670,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 575,210 | 1,152,088 |
| 未払受託者報酬 | 340,584 | 261,472 |
| 未払委託者報酬 | 6,896,703 | 5,294,730 |
| その他未払費用 | 1,288,738 | 718,860 |
| 流動負債合計 | 9,101,235 | 7,427,150 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,101,235 | 7,427,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,479,670,000 | 1,993,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,688,747,953 | -1,395,106,929 |
| （分配準備積立金） | 354,097 | 360,839 |
| 元本等合計 | 790,922,047 | 598,243,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 790,922,047 | 598,243,071 |
| 負債純資産合計 | 800,023,282 | 605,670,221 |
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