スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 189,339,547 |
| 親投資信託受益証券 | 605,670,221 | 4,224,009,875 |
| 未収利息 | － | 207 |
| 流動資産合計 | 605,670,221 | 4,413,349,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 605,670,221 | 4,413,349,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,152,088 | 1,765,005 |
| 未払受託者報酬 | 261,472 | 729,141 |
| 未払委託者報酬 | 5,294,730 | 14,764,956 |
| その他未払費用 | 718,860 | 840,000 |
| 流動負債合計 | 7,427,150 | 18,099,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,427,150 | 18,099,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,993,350,000 | 7,074,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,395,106,929 | -2,679,659,473 |
| （分配準備積立金） | 360,839 | 89,718 |
| 元本等合計 | 598,243,071 | 4,395,250,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 598,243,071 | 4,395,250,527 |
| 負債純資産合計 | 605,670,221 | 4,413,349,629 |
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