スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,339,547 | 93,153,971 |
| 親投資信託受益証券 | 4,224,009,875 | 2,804,579,069 |
| 未収入金 | － | 320,000,000 |
| 未収利息 | 207 | 76 |
| 流動資産計 | 4,413,349,629 | 3,217,733,116 |
| 資産の部合計 | 4,413,349,629 | 3,217,733,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,765,005 | 309,744,850 |
| 未払受託者報酬 | 729,141 | 1,574,392 |
| 未払委託者報酬 | 14,764,956 | 31,881,212 |
| その他未払費用 | 840,000 | 1,044,525 |
| 流動負債計 | 18,099,102 | 344,244,979 |
| 負債の部合計 | 18,099,102 | 344,244,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,074,910,000 | 3,987,805,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,679,659,473 | -1,114,317,743 |
| （分配準備積立金） | 89,718 | 70,026,425 |
| 元本等合計 | 4,395,250,527 | 2,873,488,137 |
| 純資産の部合計 | 4,395,250,527 | 2,873,488,137 |
| 負債・純資産合計 | 4,413,349,629 | 3,217,733,116 |
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