スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,153,971 | 64,626,701 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,579,069 | 1,922,177,236 |
| 未収入金 | 320,000,000 | － |
| 未収利息 | 76 | 17 |
| 流動資産計 | 3,217,733,116 | 1,986,803,954 |
| 資産の部合計 | 3,217,733,116 | 1,986,803,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 309,744,850 | 3,695,797 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,392 | 875,664 |
| 未払委託者報酬 | 31,881,212 | 17,731,976 |
| その他未払費用 | 1,044,525 | 584,505 |
| 流動負債計 | 344,244,979 | 22,887,942 |
| 負債の部合計 | 344,244,979 | 22,887,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,987,805,880 | 2,185,235,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,114,317,743 | -221,319,869 |
| （分配準備積立金） | 70,026,425 | 352,672,575 |
| 元本等合計 | 2,873,488,137 | 1,963,916,012 |
| 純資産の部合計 | 2,873,488,137 | 1,963,916,012 |
| 負債・純資産合計 | 3,217,733,116 | 1,986,803,954 |
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