スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,626,701 | 39,855,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,177,236 | 1,873,164,251 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 1,986,803,954 | 1,913,019,641 |
| 資産の部合計 | 1,986,803,954 | 1,913,019,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,695,797 | 1,107,850 |
| 未払受託者報酬 | 875,664 | 763,499 |
| 未払委託者報酬 | 17,731,976 | 15,460,709 |
| 未払利息 | － | 103 |
| その他未払費用 | 584,505 | 456,418 |
| 流動負債計 | 22,887,942 | 17,788,579 |
| 負債の部合計 | 22,887,942 | 17,788,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,235,881 | 2,222,763,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,319,869 | -327,532,564 |
| （分配準備積立金） | 352,672,575 | 249,789,818 |
| 元本等合計 | 1,963,916,012 | 1,895,231,062 |
| 純資産の部合計 | 1,963,916,012 | 1,895,231,062 |
| 負債・純資産合計 | 1,986,803,954 | 1,913,019,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
