剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成25年6月21日至 平成26年6月20日	第11期自 平成26年6月21日至 平成27年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		426,767,981	133,586,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,679,659,473	△1,114,317,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,865,854,595	973,552,436
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,865,854,595	973,552,436
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,546,894,535	409,582,832
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,546,894,535	409,582,832
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,114,317,743	△221,319,869

2015/09/18 10:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 10:45

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年6月20日現在)	(平成27年6月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	3,283,665,928	1,775,355,349
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△479,145,335	146,896,408

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 10:45