半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

①【純資産の推移】
平成25年12月末から平成26年12月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成17年6月20日)	11,525	11,525	8,156	8,156
第2期	(平成18年6月20日)	7,218	7,218	8,507	8,507
第3期	(平成19年6月20日)	5,029	5,029	6,427	6,427
第4期	(平成20年6月20日)	2,137	2,137	3,938	3,938
第5期	(平成21年6月22日)	1,187	1,187	2,952	2,952
第6期	(平成22年6月21日)	878	878	2,844	2,844
第7期	(平成23年6月20日)	790	790	3,190	3,190
第8期	(平成24年6月20日)	598	598	3,001	3,001
第9期	(平成25年6月20日)	4,395	4,395	6,212	6,212
第10期	(平成26年6月20日)	2,873	2,873	7,206	7,206
第11期中間計算期間	(平成26年12月20日)	2,255	―	7,433	―
	平成25年12月末日	4,934	―	7,168	―
	平成26年1月末日	3,888	―	7,183	―
	平成26年2月末日	3,575	―	6,808	―
	平成26年3月末日	3,479	―	6,602	―
	平成26年4月末日	3,316	―	6,274	―
	平成26年5月末日	3,086	―	6,461	―
	平成26年6月末日	2,873	―	7,278	―
	平成26年7月末日	2,842	―	7,540	―
	平成26年8月末日	2,517	―	7,667	―
	平成26年9月末日	2,304	―	7,567	―
	平成26年10月末日	2,227	―	7,449	―
	平成26年11月末日	2,280	―	7,589	―
	平成26年12月末日	2,296	―	7,591	―

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。