半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末から平成27年12月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成18年6月20日)	7,218	7,218	8,507	8,507
第3期	(平成19年6月20日)	5,029	5,029	6,427	6,427
第4期	(平成20年6月20日)	2,137	2,137	3,938	3,938
第5期	(平成21年6月22日)	1,187	1,187	2,952	2,952
第6期	(平成22年6月21日)	878	878	2,844	2,844
第7期	(平成23年6月20日)	790	790	3,190	3,190
第8期	(平成24年6月20日)	598	598	3,001	3,001
第9期	(平成25年6月20日)	4,395	4,395	6,212	6,212
第10期	(平成26年6月20日)	2,873	2,873	7,206	7,206
第11期	(平成27年6月22日)	1,963	1,963	8,987	8,987
第12期中間計算期間	(平成27年12月22日)	1,680	-	7,967	-
	平成26年12月末日	2,296	-	7,591	-
	平成27年1月末日	2,283	-	7,670	-
	平成27年2月末日	2,173	-	7,498	-
	平成27年3月末日	2,049	-	8,057	-
	平成27年4月末日	1,671	-	8,181	-
	平成27年5月末日	1,756	-	8,450	-
	平成27年6月末日	1,902	-	9,038	-
	平成27年7月末日	1,906	-	8,998	-
	平成27年8月末日	1,743	-	8,192	-
	平成27年9月末日	1,642	-	7,640	-
	平成27年10月末日	1,696	-	8,021	-
	平成27年11月末日	1,804	-	8,441	-
	平成27年12月末日	1,741	-	8,192	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。