半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
中間財務諸表
スーパーグロース小型株オープン
(1)【中間貸借対照表】
スーパーグロース小型株オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成27年6月22日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成27年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,626,701 | 25,818,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,922,177,236 | 1,675,630,102 | |||
| 未収利息 | 17 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,986,803,954 | 1,701,448,422 | |||
| 資産合計 | 1,986,803,954 | 1,701,448,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,695,797 | 4,136,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 875,664 | 758,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,731,976 | 15,356,041 | |||
| その他未払費用 | 584,505 | 227,435 | |||
| 流動負債合計 | 22,887,942 | 20,477,803 | |||
| 負債合計 | 22,887,942 | 20,477,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,185,235,881 | ※1,※2 2,109,955,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 △221,319,869 | ※3 △428,984,388 | |||
| (分配準備積立金) | 352,672,575 | 303,118,233 | |||
| 元本等合計 | 1,963,916,012 | 1,680,970,619 | |||
| 純資産合計 | 1,963,916,012 | 1,680,970,619 | |||
| 負債純資産合計 | 1,986,803,954 | 1,701,448,422 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
