- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
中間財務諸表
スーパーグロース小型株オープン
(1)【中間貸借対照表】
スーパーグロース小型株オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成28年6月20日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,855,390 | 31,431,323 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,873,164,251 | 1,380,835,359 | |||
| 未収入金 | - | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,913,019,641 | 1,457,266,682 | |||
| 資産合計 | 1,913,019,641 | 1,457,266,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,107,850 | 47,785,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 763,499 | 795,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,460,709 | 16,105,020 | |||
| 未払利息 | 103 | 81 | |||
| その他未払費用 | 456,418 | 238,529 | |||
| 流動負債合計 | 17,788,579 | 64,924,780 | |||
| 負債合計 | 17,788,579 | 64,924,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,222,763,626 | ※1,※2 1,548,619,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 △327,532,564 | ※3 △156,277,803 | |||
| (分配準備積立金) | 249,789,818 | 147,733,662 | |||
| 元本等合計 | 1,895,231,062 | 1,392,341,902 | |||
| 純資産合計 | 1,895,231,062 | 1,392,341,902 | |||
| 負債純資産合計 | 1,913,019,641 | 1,457,266,682 | |||
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