BNPパリバ日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,126,608 | 22,066,426 |
| 株式 | 408,795,200 | 338,727,730 |
| 未収入金 | 1,503,619 | － |
| 未収配当金 | 672,650 | 407,750 |
| 未収利息 | 27 | 30 |
| 流動資産合計 | 431,098,104 | 361,201,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 431,098,104 | 361,201,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,813,801 |
| 未払収益分配金 | 6,097,355 | 5,792,653 |
| 未払解約金 | 13,790 | 1,527,770 |
| 未払受託者報酬 | 237,099 | 170,449 |
| 未払委託者報酬 | 4,504,772 | 3,238,451 |
| その他未払費用 | 296,258 | 212,941 |
| 流動負債合計 | 11,149,274 | 14,756,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,149,274 | 14,756,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,735,531 | 579,265,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,786,701 | -232,819,455 |
| （分配準備積立金） | 114,591,550 | 102,102,124 |
| 元本等合計 | 419,948,830 | 346,445,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 419,948,830 | 346,445,871 |
| 負債純資産合計 | 431,098,104 | 361,201,936 |
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