BNPパリバ日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,066,426 | 15,466,074 |
| 株式 | 338,727,730 | 312,211,300 |
| 未収入金 | － | 4,100,874 |
| 未収配当金 | 407,750 | 854,750 |
| 未収利息 | 30 | 21 |
| 流動資産合計 | 361,201,936 | 332,633,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 361,201,936 | 332,633,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,813,801 | 3,850,051 |
| 未払収益分配金 | 5,792,653 | 5,535,223 |
| 未払解約金 | 1,527,770 | 85,722 |
| 未払受託者報酬 | 170,449 | 152,107 |
| 未払委託者報酬 | 3,238,451 | 2,889,989 |
| その他未払費用 | 212,941 | 190,019 |
| 流動負債合計 | 14,756,065 | 12,703,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,756,065 | 12,703,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,265,326 | 553,522,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,819,455 | -233,592,453 |
| （分配準備積立金） | 102,102,124 | 91,153,901 |
| 元本等合計 | 346,445,871 | 319,929,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 346,445,871 | 319,929,908 |
| 負債純資産合計 | 361,201,936 | 332,633,019 |
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