BNPパリバ日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,466,074 | 131,904,572 |
| 株式 | 312,211,300 | 224,395,100 |
| 未収入金 | 4,100,874 | － |
| 未収配当金 | 854,750 | 301,000 |
| 未収利息 | 21 | 180 |
| 流動資産合計 | 332,633,019 | 356,600,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 332,633,019 | 356,600,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,850,051 | － |
| 未払収益分配金 | 5,535,223 | 5,373,397 |
| 未払解約金 | 85,722 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,107 | 148,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,889,989 | 2,816,568 |
| その他未払費用 | 190,019 | 185,177 |
| 流動負債合計 | 12,703,111 | 8,523,383 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,703,111 | 8,523,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,522,361 | 537,339,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,592,453 | -189,262,330 |
| （分配準備積立金） | 91,153,901 | 86,070,705 |
| 元本等合計 | 319,929,908 | 348,077,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 319,929,908 | 348,077,469 |
| 負債純資産合計 | 332,633,019 | 356,600,852 |
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