BNPパリバ日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月17日-平成24年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,904,572 | 54,425,555 |
| 株式 | 224,395,100 | 328,214,900 |
| 未収入金 | － | 6,227,235 |
| 未収配当金 | 301,000 | 595,600 |
| 未収利息 | 180 | 74 |
| 流動資産合計 | 356,600,852 | 389,463,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 356,600,852 | 389,463,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,913,451 |
| 未払収益分配金 | 5,373,397 | 5,219,218 |
| 未払解約金 | － | 207,900 |
| 未払受託者報酬 | 148,241 | 143,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,816,568 | 2,724,630 |
| その他未払費用 | 185,177 | 179,132 |
| 流動負債合計 | 8,523,383 | 24,387,736 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,523,383 | 24,387,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,339,799 | 521,921,859 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,262,330 | -156,846,231 |
| （分配準備積立金） | 86,070,705 | 79,675,117 |
| 元本等合計 | 348,077,469 | 365,075,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 348,077,469 | 365,075,628 |
| 負債純資産合計 | 356,600,852 | 389,463,364 |
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