BNPパリバ日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月17日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,425,555 | 18,739,596 |
| 株式 | 328,214,900 | 262,815,600 |
| 未収入金 | 6,227,235 | － |
| 未収配当金 | 595,600 | 255,800 |
| 未収利息 | 74 | 25 |
| 流動資産合計 | 389,463,364 | 281,811,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 389,463,364 | 281,811,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,913,451 | － |
| 未払収益分配金 | 5,219,218 | 4,041,392 |
| 未払解約金 | 207,900 | 20,178 |
| 未払受託者報酬 | 143,405 | 137,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,630 | 2,614,412 |
| その他未払費用 | 179,132 | 171,876 |
| 流動負債合計 | 24,387,736 | 6,985,466 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,387,736 | 6,985,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,921,859 | 404,139,271 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,846,231 | -129,313,716 |
| （分配準備積立金） | 79,675,117 | 57,193,401 |
| 元本等合計 | 365,075,628 | 274,825,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 365,075,628 | 274,825,555 |
| 負債純資産合計 | 389,463,364 | 281,811,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
