BNPパリバ日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,739,596 | 3,593,861 |
| 株式 | 262,815,600 | 219,454,800 |
| 未収入金 | － | 10,675,872 |
| 未収配当金 | 255,800 | 377,000 |
| 未収利息 | 25 | 4 |
| 流動資産合計 | 281,811,021 | 234,101,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 281,811,021 | 234,101,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,041,392 | 2,536,844 |
| 未払解約金 | 20,178 | 3,176,276 |
| 未払受託者報酬 | 137,608 | 113,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,614,412 | 2,155,194 |
| その他未払費用 | 171,876 | 141,669 |
| 流動負債合計 | 6,985,466 | 8,123,417 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,985,466 | 8,123,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,139,271 | 253,684,498 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,313,716 | -27,706,378 |
| （分配準備積立金） | 57,193,401 | 35,566,364 |
| 元本等合計 | 274,825,555 | 225,978,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 274,825,555 | 225,978,120 |
| 負債純資産合計 | 281,811,021 | 234,101,537 |
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